Приложение № 2 к ПФХД Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 546 "Семицветик" РАЗДЕЛ 1 ДОХОДЫ 1. Доходы от использования собственности № п/п 1 1 2 3 4 Источник доходов Единица измерения Количество Размер платы (тариф, ставка), руб. Сумма, руб. 2 Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг Средства, полученные от аренды Доходы от операций с активами Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость) 3 4 5 6 Примечание - Итого x x x - Код (наименование) субсидии Направления расходования субсидии Расчет (обоснование)* Сумма, руб. 2 3 4 5 1 906123152000008244000 Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков") 2 3 0 0 2. Доходы в виде целевых субсидий № п/п 1 8 550,00 0 0 x Итого 8 550,00 x * Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета. 3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ) № п/п 1 1 Наименование услуги (работы) Единица измерения Объем услуг (работ) Затраты на единицу услуги (работы), руб. Сумма, руб. 2 В рамках установленного муниципального задания 3 4 5 6 услуга услуга услуга x 3 x 4 x 5 19 486 094,08 6 x x x 499 399,18 499 399,18 Вид деятельности Расчет (обоснование) Сумма, руб. Примечание 2 3 4 5 1 2 3 Итого 1 2 1 2 Сверх установленного муниципального задания Налог на имущество, налог на землю Итого 19 486 094,08 4. Доходы от иной приносящей доход деятельности № п/п 1 1 2 3 4 Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе 1 378 000,00 Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ Безвозмездные денежные поступления Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль) 5 460 000,00 - Итого x 6 838 000,00 РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ 1. Обоснование (расчет) выплат персоналу Код видов расходов - 111, 112, 119 Источник финансового обеспечения - все источники 1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб. Непедагогические работники, участвующие в образовательном в месяц 1 325 588,84 в месяц 3 3 907 066,05 ИТОГО Фонд оплаты труда в год, руб.* Фонд оплаты труда по тарификации, руб. Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе в год 2 213 005,63 3 907 066,05 213 005,63 в год 4 2 556 067,59 2 556 067,59 Педагогические работники (областной бюджет) в месяц 5 527 841,78 56 236,78 584 078,56 в год 6 6 334 101,38 506 131,00 6 840 232,38 в год 7 12 797 235,02 506 131,00 13 303 366,02 В том числе за счет средств субсидии на выполнение МЗ 8 12 797 235,02 ПОУ целевой субсидии 9 10 родительской платы на организацию отдыха детей 11 506 131,00 - 12 797 235,02 506 131,00 - - *Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6 1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки В том числе за счет средств № Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. Количество работников, чел. Количество дней Сумма, руб.* 3 4 5 6 x x x Наименование выплаты Численность работников, получающих пособие, чел. Количество выплат в год на одного работника, руб. Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. Сумма, руб.* 1 2 3 6 1 Пособия по уходу за ребенком до 3х лет п/п 1 1 2 Наименование выплаты 2 суточные возмещение проезда Итого субсидии на выполнение МЗ ПОУ 7 8 - родительской платы на организацию отдыха детей целевой субсидии 9 - - 10 - - *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. 1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком В том числе за счет средств № п/п x ПОУ 7 родительской платы на организацию отдыха детей целевой субсидии 4 5 12 57,5 - - - - x x - - - - 2 Итого субсидии на выполнение МЗ 8 9 10 - *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. 1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования В том числе за счет средств № п/п 1 1 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3 Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начисления страховых взносов, руб. Сумма взноса, руб. субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевая субсидии 3 4 5 6 7 2 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 22,0 % по ставке 10,0 % с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе x 2 926 740,53 - - x обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % 2 815 391,71 2 815 391,71 - 385 797,61 - 4 017 764,98 652 658,99 - - - - - - - - - - - 25 961,12 3 864 764,98 - - - - - 678 620,11 - - 1 012,26 - - - x - - - 15 690,06 14 677,80 25 594,47 26 606,73 - 13 303 366,02 371 119,81 - 13 303 366,02 - - 396 714,28 8 111 348,82 111 348,82 - - - 412 404,34 13 303 366,02 с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ % обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ % Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 % Итого 2 926 740,53 13 303 366,02 - родительской платы на организацию отдыха детей - 153 000,00 - - 2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению Код видов расходов - 313, 321, 323 Источник финансового обеспечения - все источники В том числе за счет средств № п/п 1 1 Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год, ед. Общая сумма выплат, руб.* 2 3 4 5 Итого *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. x x - субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии 6 7 8 - - средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 - - родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 10 11 - - 3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей Код видов расходов - 851 Источник финансового обеспечения - все источники № п/п 1 1 2 В том числе за счет средств Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.* Наименование расходов Налоговая база, руб. Ставка налога, % 2 3 4 2,2 1,5 x 5 Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год, ед. Общая сумма выплат, руб.* 3 4 5 x x Налог на имущество Земельный налог 1 763 181,82 32 580 047,33 Итого субсидии на выполнение МЗ 38 790,00 488 700,71 527 490,71 6 36 619,47 462 779,71 499 399,18 ПОУ целевой субсидии 7 8 2 170,53 25 921,00 28 091,53 средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 - родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 10 11 - - - *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100. 4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям Код видов расходов - 241 Источник финансового обеспечения - все источники № В том числе за счет средств Наименование показателя п/п 1 1 2 Итого субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии 6 7 8 - - - средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 - родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 10 11 - - - *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4. 5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) Код видов расходов - 831, 852, 853 Источник финансового обеспечения - все источники В том числе за счет средств № п/п 1 1 Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб.* 2 3 1000 4 1 5 x x Компенсации Итого субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии 6 7 8 1 000,00 средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 10 11 1 000,00 1 000,00 - 1 000,00 - - - - *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4. 6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг Код видов расходов - 244 Источник финансового обеспечения - все источники 6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи В том числе за счет средств № п/п 1 1 2 Количество платежей в год Стоимость за единицу, руб. Сумма, руб.* субсидии на выполнение МЗ ПОУ 3 4 12 12 5 6 7 8 x x x Наименование расходов Количество услуг перевозки Цена услуги перевозки, руб. Сумма, руб.* 2 3 4 5 Наименование расходов Количество номеров 2 Абонентская плата за номер Интернет Итого 367,41 3 154,00 целевой субсидии 9 4 408,88 37 848,00 4 188,44 33 105,60 220,44 4 742,40 42 256,88 37 294,04 4 962,84 средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений родительской платы на организацию отдыха детей 10 11 12 13 - - - - - *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. 6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг В том числе за счет средств № п/п 1 1 2 3 субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 6 7 8 9 10 11 - Итого - - - - родительской платы на организацию отдыха детей 12 - - - *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4. 6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг № В том числе за счет средств Тариф Размер потребления ресурсов Наименование показателя п/п 1 1 2 Электроснабжение, всего 2 Теплоснабжение, всего 3 4 5 Горячее водоснабжение, всего Холодное водоснабжение, всего Вывоз ТКО, всего Итого (с учетом НДС), руб. 3 45 388,26 4 8,12986 298,64 373,23 1 731,18 111,54 x 2159,78 65,38 67,58 627,06 Индексация, % Сумма, руб.* 5 6 субсидии на выполнение МЗ 369 000,00 595 000,00 x x 24 400,00 117 000,00 69 942,24 1 175 342,24 7 350 550,00 ПОУ целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений безвозмездных денежных поступлений 8 9 10 11 12 13 562 750,00 23 180,00 111 150,00 66 370,00 1 114 000,00 18 450,00 - 32 250,00 1 220,00 5 850,00 3 572,24 61 342,24 - - - - - средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений родительской платы на организацию отдыха детей 10 11 12 13 *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6. 6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества В том числе за счет средств № Наименование показателя Количество Ставка арендной платы Стоимость с учетом НДС, руб. Сумма, руб. субсидии на выполнение МЗ ПОУ 2 аренда контейнера 3 4 5 6 7 8 x x Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб. Сумма, руб. субсидии на выполнение МЗ ПОУ 2 Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах обслуживание УКУТ Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации Обслуживание контейнерной площадки Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК) Техническое обслуживание системы видеонаблюдения Обслуживание торгово-технологического оборудования Поверка весов Замена фильтров Проведение опресовок Обслуживание вентиляции Сумма дератизации, дезинсекции Обслуживание инженерных систем x 3 4 5 6 7 8 п/п 1 1 2 3 Итого целевой субсидии 9 - 4 800,00 - 4 560,00 240,00 - 4 800,00 4 560,00 240,00 - - - - - целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений родительской платы на организацию отдыха детей 9 10 11 12 13 6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества В том числе за счет средств № п/п 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Итого 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 1,00 12,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 12,00 x x Наименование расходов Количество договоров, шт. Стоимость услуги, руб. 4 570,00 8 115,00 953,92 600,00 2 750,00 5 800,00 3 510,00 6 080,00 26 700,00 8 550,00 5 000,00 490,40 69 119,32 6 840,00 97 380,00 11 447,04 7 200,00 33 000,00 5 800,00 42 120,00 6 080,00 26 700,00 8 550,00 5 000,00 5 884,80 256 001,84 6 498,00 50 396,00 10 874,69 6 840,00 29 355,00 3 010,00 342,00 46 984,00 572,35 360,00 3 645,00 2 790,00 42 120,00 6 080,00 26 700,00 5 000,00 5 884,80 8 550,00 106 973,69 54 693,35 8 550,00 - 85 784,80 - 6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг В том числе за счет средств № п/п 2 3 1 Услуги ЧОП 2023 1 2 3 4 5 6 7 Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной мед осмотры ключи ЭЦП мед осмотры работников кухни и мл воспитателей производственный контроль Курсы повышения квалификации x 1 1 1 1 1 1 x 1 Итого 756 905,47 39 542,40 8 500,00 3 050,00 22 500,00 80 000,00 68 100,00 Сумма, руб. субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 5 6 7 8 9 10 11 756 905,47 39 542,40 8 500,00 3 050,00 22 500,00 80 000,00 68 100,00 978 597,87 639 560,21 37 565,28 8 075,00 1 850,52 117 345,26 1 977,12 425,00 1 199,48 68 100,00 755 151,01 120 946,86 родительской платы на организацию отдыха детей 12 22 500,00 80 000,00 - - 102 500,00 - - 6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов В том числе за счет средств № п/п 1 Наименование расходов Количество, шт. Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии 2 3 4 5 6 7 8 1 Увеличение стоимости основных средств 436 160,53 2 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях - 3 Увеличение стоимости продуктов питания 4 5 5 292 636,95 Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов Увеличение стоимости строительных материалов 93 000,00 564 496,88 92 958,05 средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений питание сотрудников 10 11 12 250 202,48 доходов от операций с активами 13 - - - - - - - - - - - - - - - 4 521 107,76 - 207 032,31 - - - - - - - - - - 167 958,05 - 142 958,05 - - - - 343 160,53 - 92 958,05 - - 250 202,48 - - - 247 691,83 - - 892 123,50 - - - - 25 000,00 6 Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря 7 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 8 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений - - - - - - - - - 9 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения - - - - - - - - - - - 5 913 636,22 207 032,31 - Итого *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3. 1 288 433,79 x 7 528 349,85 148 618,46 806 115,34 576 565,98 25 000,00 -