Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 546 "Семицветик"
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
Примечание
-
Итого
x
x
x
-
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
1
906123152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов
учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний
период в рамках МП "Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание
условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков")
2
3
0
0
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
8 550,00
0
0
x
Итого
8 550,00
x
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
1
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
2
В рамках установленного муниципального
задания
3
4
5
6
услуга
услуга
услуга
x
3
x
4
x
5
19 579 489,08
6
x
x
x
499 399,18
499 399,18
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
1
2
3
Итого
1
2
1
2
Сверх установленного муниципального
задания
Налог на имущество, налог на землю
Итого
19 579 489,08
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе
1 378 000,00
2
Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ
5 460 000,00
3
Безвозмездные денежные поступления
4
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
-
Итого
x
6 838 000,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
в месяц
1
325 588,84
в месяц
3
3 907 066,05
ИТОГО
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
в год
2
213 005,63
3 907 066,05
213 005,63
в год
4
2 556 067,59
2 556 067,59
Педагогические работники (областной бюджет)
в месяц
5
527 841,78
56 236,78
584 078,56
в год
6
6 334 101,38
506 131,00
6 840 232,38
в год
7
12 797 235,02
506 131,00
13 303 366,02
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
12 797 235,02
ПОУ
родительской платы на
организацию отдыха детей
11
целевой субсидии
9
10
506 131,00
-
12 797 235,02
506 131,00
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
3
4
5
6
x
x
x
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
1
2
3
6
1
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
2
суточные
возмещение проезда
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
9
-
-
10
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
п/п
x
ПОУ
7
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
4
5
12
57,5
-
-
-
-
x
x
-
-
-
-
2
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
8
9
10
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов
взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий
плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации, в том
числе
2.1.
обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9 %
2.2.
с применением ставки взносов в Фонд
социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0 %
2.3.
2.4.
2.5.
3
x
13 303 366,02
-
2 926 740,53
-
-
x
2 815 391,71
2 815 391,71
-
385 797,61
-
13 303 366,02
-
13 303 366,02
x
4 017 764,98
1 012,26
-
-
678 620,11
-
-
-
652 658,99
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25 961,12
3 864 764,98
-
-
14 677,80
25 594,47
26 606,73
-
-
-
15 690,06
-
-
-
-
371 119,81
-
-
111 348,82
-
396 714,28
8
111 348,82
-
-
412 404,34
13 303 366,02
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2
%
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_
%
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_
%
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования по
ставке 5,1 %
Итого
2 926 740,53
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
153 000,00
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Итого
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
x
x
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
В том числе за счет средств
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
2
3
4
2,2
1,5
x
5
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
Налог на имущество
Земельный налог
1 763 181,82
32 580 047,33
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
38 790,00
488 700,71
527 490,71
6
36 619,47
462 779,71
499 399,18
ПОУ
целевой субсидии
7
8
2 170,53
25 921,00
28 091,53
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
Наименование показателя
п/п
1
1
2
Итого
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
1000
4
1
5
x
x
Компенсации
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
1 000,00
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
1 000,00
1 000,00
-
1 000,00
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
3
4
12
12
5
6
7
8
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
Наименование расходов
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Итого
367,41
3 404,00
целевой субсидии
9
4 408,88
40 848,00
4 188,44
33 105,60
220,44
7 742,40
45 256,88
37 294,04
7 962,84
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
13
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
6
целевой субсидии
7
-
Итого
ПОУ
8
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
9
10
-
безвозмездных денежных
поступлений
11
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
9
10
11
12
13
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
В том числе за счет средств
Тариф
Размер потребления
ресурсов
Наименование показателя
п/п
2
Электроснабжение, всего
1
1
2
Теплоснабжение, всего
3
4
5
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
(с учетом НДС), руб.
3
45 388,26
4
8,12986
298,64
373,23
1 731,18
111,54
x
2159,78
65,38
67,58
627,06
Индексация, %
Сумма, руб.*
5
6
субсидии на выполнение
МЗ
369 000,00
595 000,00
x
x
24 400,00
117 000,00
69 942,24
1 175 342,24
7
350 550,00
ПОУ
8
562 750,00
23 180,00
111 150,00
66 370,00
1 114 000,00
18 450,00
-
32 250,00
1 220,00
5 850,00
3 572,24
61 342,24
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
аренда контейнера
3
4
5
6
7
8
1
1
2
3
Итого
-
4 800,00
-
4 560,00
240,00
-
4 800,00
4 560,00
240,00
x
x
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах
обслуживание УКУТ
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Обслуживание контейнерной площадки
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Обслуживание торгово-технологического оборудования
Поверка весов
Замена фильтров
Проведение опресовок
Обслуживание вентиляции
Сумма дератизации, дезинсекции
Обслуживание инженерных систем
x
3
4
5
6
7
8
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
1,00
12,00
1,00
1,00
1,00
1,00
12,00
12,00
x
x
Наименование расходов
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
4
570,00
8 970,00
953,92
600,00
2 750,00
5 800,00
3 510,00
6 080,00
26 700,00
8 550,00
5 000,00
490,40
69 974,32
6 840,00
107 640,00
11 447,04
7 200,00
33 000,00
5 800,00
42 120,00
6 080,00
26 700,00
8 550,00
5 000,00
5 884,80
266 261,84
6 498,00
60 656,00
10 874,69
6 840,00
29 355,00
3 010,00
342,00
46 984,00
572,35
360,00
3 645,00
2 790,00
42 120,00
6 080,00
26 700,00
5 000,00
5 884,80
8 550,00
117 233,69
54 693,35
8 550,00
-
85 784,80
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
2
3
1
Услуги ЧОП 2023
1
2
3
4
5
6
7
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
мед осмотры
ключи ЭЦП
мед осмотры работников кухни и мл воспитателей
производственный контроль
Курсы повышения квалификации
x
1
1
1
1
1
1
x
1
Итого
826 905,47
39 542,40
8 500,00
3 050,00
22 500,00
80 000,00
68 100,00
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
5
6
7
8
9
10
11
826 905,47
39 542,40
8 500,00
3 050,00
22 500,00
80 000,00
68 100,00
1 048 597,87
709 560,21
37 565,28
8 075,00
1 850,52
117 345,26
1 977,12
425,00
1 199,48
68 100,00
825 151,01
120 946,86
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
22 500,00
80 000,00
-
-
102 500,00
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
1
Увеличение стоимости основных средств
421 010,53
2
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях
-
3
Увеличение стоимости продуктов питания
4
5
5 294 636,95
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов
77 850,00
566 496,88
92 958,05
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
250 202,48
доходов от
операций с
активами
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 521 107,76
-
207 032,31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
167 958,05
-
142 958,05
-
-
-
343 160,53
-
92 958,05
-
-
250 202,48
-
-
-
244 691,83
-
-
892 123,50
-
-
-
25 000,00
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
7
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
8
Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 913 636,22
207 032,31
-
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
1 311 718,79
x
7 538 484,85
174 903,46
819 250,34
573 565,98
25 000,00
-
