Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 546 "Семицветик"
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
Итого
Примечание
x
x
x
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
0
0
0
3
0
0
0
x
4
5
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
1
2
3
Итого
-
x
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
1
1
2
3
Наименование услуги (работы)
2
В рамках установленного муниципального
задания
2
1
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
6
3
4
5
услуга
услуга
услуга
x
3
x
4
x
5
26 911 810,05
6
x
x
x
486 875,95
486 875,95
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
Итого
1
Единица измерения
2
Сверх установленного муниципального
задания
Налог на имущество, налог на землю
Итого
26 911 810,05
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
4
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе
1 753 709,91
Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
Итого
4 310 000,00
x
6 063 709,91
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
в месяц
в год
1
2
443 164,36
5 317 972,32
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
298 771,12
3 585 253,44
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Педагогические работники (областной бюджет)
в месяц
в год
5
6
700 396,83
8 404 761,96
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
в год
7
17 307 987,72
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
17 417 987,71
ПОУ
целевой субсидии
9
10
родительской платы на
организацию отдыха детей
11
67 016,02
ИТОГО
5 317 972,32
298 771,12
3 585 253,44
767 412,85
603 144,18
9 007 906,14
603 144,18
17 911 131,90
603 144,18
-
17 417 987,71
603 144,18
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
3
4
5
6
2
суточные
возмещение проезда
Итого
x
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
-
x
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
9
-
-
10
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие, чел.
1
2
3
1
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
п/п
-
Количество выплат в
Размер выплаты (пособия)
год на одного
в месяц, руб.
работника, руб.
Сумма, руб.*
4
5
12
57,5
6
-
x
x
-
2
Итого
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское
страхование, в том числе
x
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
17 911 131,90
17 911 131,90
17 911 131,90
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе
x
по ставке 0,2 %
17 911 131,90
Итого
x
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
5 263 119,57
5 082 176,31
180 943,26
-
-
3 821 429,03
522 612,82
919 077,72
3 688 737,30
505 121,64
888 317,37
132 691,73
17 491,18
30 760,35
-
-
36 042,27
34 835,98
1 206,29
-
-
36 042,27
5 299 161,84
34 835,98
5 117 012,29
1 206,29
182 149,55
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
Итого
x
x
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
-
-
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
Наименование расходов
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
№
родительской платы за
присмотр и уход
В том числе за счет средств
-
-
-
п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
Ставка налога, %
1 626 954,55
31 780 533,33
Итого
4
2,2
1,5
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
5
35 793,00
476 708,00
512 501,00
x
6
34 003,35
452 872,60
ПОУ
целевой субсидии
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
1 789,65
23 835,40
486 875,95
25 625,05
-
-
-
-
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
1
1
4
5
x
x
п/п
1
1
2
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
10
11
-
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
№
п/п
1
1
2
3
За задержку ЗП
штрафы, пени
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
10
11
10 000,00
10 000,00
20 000,00
10 000,00
10 000,00
-
20 000,00
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
4
12
12
5
6
7
8
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
Наименование расходов
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет
3
Итого
389,03
3 675,00
-
4 668,36
44 100,00
48 768,36
4 434,94
41 895,00
233,42
2 205,00
46 329,94
2 438,42
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
-
Итого
-
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
2
Электроснабжение, всего
Теплоснабжение, всего
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Размер потребления
ресурсов
3
58 118,60
305,00
2 391,51
1 765,93
(с учетом НДС), руб.
4
12,39
2393,48
74,43
87,28
Индексация, %
5
Сумма, руб.*
6
387 000,00
880 000,00
35 000,00
98 285,01
субсидии на выполнение
МЗ
7
367 650,00
833 972,18
33 250,00
93 370,76
ПОУ
8
19 350,00
46 027,82
1 750,00
4 914,25
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
10
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
13
5
6
7
Вывоз ТКО, всего
Итого
145,86
789,80
80 796,91
1 481 081,92
x
x
x
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
2
Аренда контейнеров
3
4
440
5
6
76 757,06
-
4 039,85
1 405 000,00
76 081,92
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
1
2
3
Итого
12,00
x
x
Объект
Количество работ (услуг)
5 280,00
-
5 280,00
-
5 280,00
5 280,00
субсидии на выполнение
МЗ
7
5 016,00
В том числе за счет средств
средств, полученных от
целевой субсидии
аренды и возмещения
9
10
ПОУ
8
родительской платы за
присмотр и уход
11
безвозмездных
денежных
12
родительской
платы на
13
264,00
5 016,00
264,00
-
-
-
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Итого
2
ТО АПК (Стрелец-мониторинг)
Обслуживание лифтового оборудования
Стирка белья
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
ТО тревожной сигнализации (Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Лабораторные исследования воды в питьевых фонтанчиках, ТО
обслуживание контейнерной площадки
Поверка приборов учета потребления энергоресурсов
Электроизмерения
Обслуживание тахографа и навигации (при наличии автотранспорта)
ТО автобуса (при наличии автотранспорта)
Охранная сигналзация
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Содержание зданий
Аккарицидная обработка
Обслуживание техн оборудования
ТО установок доочистки воды
Диспетчерский контроль доступа
акарицидная обработка
Обслуживание торгово-технологического оборудования
Поверка весов
Замена фильтров
Обслуживание лифтов
Обслуживание вентиляции
дератизация, дезинсекция
аккарицидная обработка
x
3
4
12,00
12,00
4,00
4,00
12,00
4,00
12,00
4,00
12,00
12,00
1,00
12,00
4,00
12,00
1,00
4,00
12,00
1,00
4,00
1,00
x
x
Количество договоров,
шт.
Стоимость услуги, руб.
3
4
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
5
6
3 500,00
2 992,50
4 720,00
1 850,00
4 200,00
624,00
3 510,00
7 580,00
6 675,00
5 000,00
1 471,20
5 261,09
47 383,79
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
7
8
42 000,00
11 970,00
56 640,00
22 200,00
16 800,00
7 488,00
42 120,00
7 580,00
26 700,00
5 000,00
5 884,80
5 261,09
249 643,89
39 900,00
11 371,50
53 808,00
19 240,00
15 960,00
7 113,60
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
2 100,00
598,50
2 832,00
2 960,00
840,00
374,40
42 120,00
6 080,00
26 700,00
5 000,00
5 884,80
3 761,09
89 545,89
1 500,00
1 500,00
12 704,90
147 393,10
-
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Итого
Наименование расходов
2
Медицинские осмотр
Психиатрическое освидетельствование работников
Тревожная сигнализация (охрана)
Лицензированная охрана
Облуживание СКУД
Лицензия Парус
предрейсовый медосмотр (при наличии автотранспорта) ( в том числе услуги ГЛОНАСС)
курсы
Замеры СЭС ( производственный контроль)
Гиг обучение
Специальная оценка условий труда
негативное воздействие
гигиеническое воспитание
СОУТ
замеры СЭС
випнет
сайт обр. учреждений
производственный контроль
x
25
12
12
1
1
x
1 399,16
3 459,96
126 783,33
80 000,00
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
5
34 978,97
41 519,52
1 521 400,00
56 686,00
80 000,00
11 541,47
39 443,54
1 445 400,00
56 686,00
-
937,50
2 075,98
76 000,00
-
1 734 584,49
1 553 071,01
79 013,48
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
22 500,00
80 000,00
-
-
102 500,00
-
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
2
3
4
5
6
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов
ПОУ
целевой субсидии
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
доходов от
операций с
активами
13
425 981,29
-
189 599,65
-
-
236 381,64
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 602 427,27
1 030 000,00
-
-
-
3 527 000,00
-
45 427,27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
209 599,65
-
209 599,65
-
-
-
-
-
-
222 990,64
-
104 799,82
-
-
118 190,82
-
-
-
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
7
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
1 229 274,61
190 000,00
530 253,66
-
-
509 020,95
-
-
-
8
Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 690 273,46
1 220 000,00
1 034 252,78
-
-
4 390 593,41
-
45 427,27
-
